Как импортировать брокерскую выписку
Проверьте файл выписки на соответствие форматам, которые читает Finmind, добавьте его сделки в портфель и узнайте, что сохраняется.
Три места, с которых можно начать
- Портфель, Импортировать выписку. Файл .xls или .xlsx размером до 5 МБ.
- Брокерский счёт, Проверить выписку. Файл PDF, XLS или XLSX размером до 5 МБ.
- Брокерский счёт, Выписки. Finmind загружает выписки у подключённого брокера. Нажмите Загрузить сейчас рядом с брокерским счётом: по умолчанию берутся последние 7 дней, самый длинный период составляет 365 дней.
Импорт выписки и брокерские выписки входят в инструменты тарифа Essentials: см. Сравнение Expert, Premium и Essentials.
Какие файлы читает Finmind
Три формата выписок читаются автоматически: PDF-выписка со счёта депо Jett, история операций fondbozori и ежедневный остаток ценных бумаг. Любую другую таблицу или текстовый файл можно прочитать после того, как вы сопоставите его столбцы: CSV, TXT, TSV, XLSX или XLS, но не PDF. Файл в другом формате выписки отклоняется, а не угадывается.
Что происходит с файлом
Файл читается в памяти и не сохраняется. Проверка сохраняет его строки и последние четыре цифры номера брокерского счёта. Поля с данными, удостоверяющими личность владельца, не читаются. Тот же файл, загруженный снова, даёт ту же проверку, которая хранится один раз.
Добавление сделок в портфель
- Шаг 1: Откройте проверку.Сначала прочитайте показатели: в отчёте указаны внесённые и выведенные деньги, покупки и продажи, комиссии, реализованный результат, нереализованный результат там, где есть цена, и доходность с учётом сроков внесения и вывода денег, если её удаётся рассчитать. Показатель, который нельзя рассчитать, отображается прочерком с указанием причины.
- Шаг 2: Нажмите «Добавить в мой портфель».Finmind сообщает, что это изменит ваш портфель, чистый капитал, налоговые показатели и оповещения.
- Шаг 3: Выберите, куда добавить сделки.Выберите Новый портфельный счёт, если выписка относится к брокерскому счёту, не синхронизированному с Finmind. Выберите Мой синхронизированный брокерский счёт, если она относится к синхронизированному вами брокерскому счёту: живая синхронизация уже учитывает эти ценные бумаги, поэтому Finmind их не добавляет, и выписка остаётся только проверкой.
- Шаг 4: Подтвердите.
Сделка, которая уже есть в портфеле, пропускается, поэтому ничего не посчитается дважды; Finmind сопоставляет сделки по дате и номеру операции. Проверку можно добавить один раз. Выписку, которая показывает только то, что у вас есть на одну дату, без уплаченных цен, добавить нельзя; нельзя добавить и выписку со сделками в нескольких валютах. Их показатели остаются на экране.
Источник: страницы выписок в разделах «Портфель» и «Брокерский счёт», прочитано 8 ноября 2026 года.